積立・実績シミュレーション|eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)をシミュレーション対象としています。解析日は、2017年12月8日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)

【運用会社】

三菱UFJ国際投信(株)

【運用開始】

2016年3月30日

【ファンドの特徴】

  1. イボットソン・アソシエイツ・ジャパン(以下「イボットソン社」ということがあります。)が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
  2. 主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債(マイゴールキーパーは、新興国株式、新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に投資を行います。
  3. 原則として、為替ヘッジは行いません。

【ファンドのポートフォリオ】

  • 国内株式  :14%
  • 先進国株式 :12%
  • 新興国株式 :4%
  • 国内債券  :37%
  • 先進国債券 :19%
  • 新興国債券 :4%
  • 国内リート :4%
  • 先進国リート:6%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.54%/年
  • 信託財産留保額:0.05%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2016年3月30日~2017年12月8日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :1万円(+4.2%
リターン  :4.2%/年
平均購入単価:10,454円/1万口
保有口数  :22.96万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)で月2万円積立投資した場合、1年間なら1万円の利益が得られた。