積立・実績シミュレーション|ひふみ投信(アクティブ運用)|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、ひふみ投信をシミュレーション対象としています。解析日は、2017年12月18日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

ひふみ投信

【運用会社】

レオス・キャピタルワークス

【運用開始】

2008年10月1日

【ファンドの特徴】

  1. 国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。
  2. 株式の組入比率は変化します。
  3. 運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。

【ファンドのポートフォリオ】

  • 国内株式  :100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :500億円まで1.0584%
                            500億円を超える部分0.9504%
                            1000億円を超える部分0.8424%
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2008年10月1日~2017年12月18日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年、5年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :5万円(+20.8%
リターン  :20.8%/年
平均購入単価:40,482円/1万口
保有口数  :5.93万口

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :29万円(+40.3%
リターン  :13.4%/年
平均購入単価:34,260円/1万口
保有口数  :21.02万口

3-3 5年間積立投資した場合

期間    :2012年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :120万円
利益    :92万円(+76.7%
リターン  :15.3%/年
平均購入単価:27,296円/1万口
保有口数  :43.96万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

ひふみ投信で月2万円積立投資した場合、1年間なら5万円、3年間なら29万円、5年間なら92万円の利益が得られた。

ひふみ投信とひふみプラスの違いに関して、補足しておきます。ひふみ投信は、直接レオスキャピタルワークスを通してのみ購入します。一方、ひふみプラスは各証券会社を通じて購入することができます。パフォーマンスは同じです。ひふみプラスの積立シミュレーションは、下記の記事をご覧ください。

積立・実績シミュレーション|ひふみプラス(アクティブ運用)|積立ニーサ対象商品