積立・実績シミュレーション|三井住友-DC新興国株式インデックスファンド|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、三井住友-DC新興国株式インデックスファンドをシミュレーション対象としています。解析日は、2017年11月6日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

DC新興国株式インデックスファンド

【運用会社】

三井住友アセットマネジメント(株)

【運用開始】

2011年4月11日

【ファンドの特徴】

  1. 主として新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を
    含みます。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を
    主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。
  2. MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに 2 連動する投資成果を目指して運用を行います。
  3. ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託
    証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
  4. 外貨建資産について、対円での為替ヘッジは原則として行いません。

【ファンドのポートフォリオ】

新興国株式100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.6048%/年
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2011年4月11日~2017年11月6日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年、5年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :3万円(+12.5%
リターン  :12.5%/年
平均購入単価:11,627円/1万口
保有口数  :20.64万口

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :14万円(+19.4%
リターン  :6.5%/年
平均購入単価:11,031円/1万口
保有口数  :65.27万口

3-3 5年間積立投資した場合

期間    :2012年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :120万円
利益    :29万円(+24.2%
リターン  :4.8%/年
平均購入単価:10,686円/1万口
保有口数  :112.29万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

三井住友-DC新興国株式インデックスファンドで月2万円積立投資した場合、1年間なら3万円、3年間なら14万円、5年間なら29万円の利益が得られた。