積立・実績シミュレーション|野村インデックスファンド(Funds-i)・海外5資産バランス|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、野村インデックスファンド(Funds-i)・海外5資産バランスをシミュレーション対象としています。解析日は、2017年11月17日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

野村インデックスファンド(Funds-i)・海外5資産バランス

【運用会社】

野村アセットマネジメント(株)

【運用開始】

2013年9月12日

【ファンドの特徴】

  1. 外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

【ファンドのポートフォリオ】

  • 外国株式  :1/6
  • 新興国株式 :1/6
  • 外国債券  :1/6
  • 新興国債券 :1/6
  • 海外REIT   :1/3

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.648%/年
  • 信託財産留保額:0.2%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2013年9月12日~2017年11月17日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :2万円(+8.3%
リターン  :8.3%/年
平均購入単価:12,938円/1万口
保有口数  :18.55万口

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :7万円(+9.7%
リターン  :3.2%/年
平均購入単価:12,653円/1万口
保有口数  :56.90万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

野村インデックスファンド(Funds-i)・海外5資産バランスで月2万円積立投資した場合、1年間なら2万円、3年間なら7万円の利益が得られた。