積立・実績シミュレーション|野村インデックスファンド(Funds-i)・内外7資産バランス・為替ヘッジ型|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、野村インデックスファンド(Funds-i)・内外7資産バランス・為替ヘッジ型をシミュレーション対象としています。解析日は、2017年11月22日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

野村インデックスファンド(Funds-i)・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

【運用会社】

野村アセットマネジメント(株)

【運用開始】

2013年9月12日

【ファンドの特徴】

  1. ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

【ファンドのポートフォリオ】

  • 日本株式  :1/6
  • 外国株式  :1/6
  • 日本債券  :1/9
  • 外国債券  :1/9
  • 新興国債券 :1/9
  • J-REIT    :1/6
  • 海外REIT   :1/6

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.54%/年
  • 信託財産留保額:0.2%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2013年9月12日~2017年11月22日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :1万円(+4.2%
リターン  :4.2%/年
平均購入単価:13,000円/1万口
保有口数  :18.46万口

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :5万円(+6.9%
リターン  :2.3%/年
平均購入単価:12,489円/1万口
保有口数  :57.65万口

 

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

野村インデックスファンド(Funds-i)・内外7資産バランス・為替ヘッジ型で月2万円積立投資した場合、1年間なら1万円、3年間なら5万円の利益が得られた。