セゾン・グローバルバランスファンドをつみたてNISAで積み立てた実績|2018.9.28更新

セゾン投信のセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドをつみたてNISAで積み立てると、いくらになったかについて実績を公開しています。月1回更新します。ファンド選びの参考になればと思います。

基本情報

【ポートフォリオ】(2018年6月29日時点)

同ファンドの基本ポートフォリオは、株式:債券=50:50です。

  • 米国株式:27.1%
  • 欧州株式:10.2%
  • 日本株式:4.0%
  • 太平洋株式:2.0%
  • 新興国株式:5.7%
  • 米国債券:24.9%
  • 欧州債券:18.9%
  • 日本債券:6.1%
  • 短期金融資産等:1.0%

【コスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.60%/年
    信託報酬の引き下げがありました。関連記事はコチラ
  • 信託財産留保額:0%

2018年9月実績

【積立条件】

  • 積立日:毎月1日*
  • 積立金額:33333円(つみたてNISAの月上限金額)
  • 積立期間:2018年1月~9月

*:発注日がお休みの場合、翌営業日に購入。

2018年1月~9月の基準価額の推移は次の通りでした。基準価額は年初から下がり気味でしたが、9月末に向けて戻ってきました。

2018年最高基準価額:14980円
2018年最安基準価額:13794円

積み立てた実績は次の通りでした。2018年1月から9月までの元本は、299,997円です。トータル購入口数は208,163口で、購入平均単価は14411円/1万口でした。9月28日基準価額(14938円/1万口)時点において、10956円のプラスでした。パーセンテージにすると+3.65%でした。

公開日:2018.9.19
更新日:2018.10.6

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