セゾン資産形成の達人ファンドをつみたてNISAで積み立てた実績|2018.9.28更新

セゾン投信のセゾン資産形成の達人ファンドをつみたてNISAで積み立てると、いくらになったかについて実績を公開しています。月1回更新します。ファンド選びの参考になればと思います。

基本情報

【ポートフォリオ】(2018年6月29日時点)

同ファンドの基本ポートフォリオは、株式100%です。投資国比率は下記の通りです。

  • 北米:45.0%
  • 欧州:27.8%
  • 日本:12.1%
  • 太平洋:2.2%
  • 新興国:12.8%

【コスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :1.35±0.2%/年
  • 信託財産留保額:0.1%

2018年9月実績

【積立条件】

  • 積立日:毎月1日*
  • 積立金額:33333円(つみたてNISAの月上限金額)
  • 積立期間:2018年1月~9月

*:発注日がお休みの場合、翌営業日に購入。

2018年1月~9月の基準価額の推移は次の通りでした。基準価額は年初から下がり気味でしたが、3月末から9月に向けて概ね右肩上がりでした。

2018年最高基準価額:22476円[最高値更新]
2018年最安基準価額:19879円

積み立てた実績は次の通りでした。2018年1月から9月までの元本は、299,997円です。トータル購入口数は142,635口で、購入平均単価は21032円/1万口でした。9月28日基準価額(22476円/1万口)時点において、20589円のプラスでした。パーセンテージにすると+6.86%でした。

公開日:2018.9.19
更新日:2018.10.6

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