積立・実績シミュレーション|たわらノーロードバランス(8資産均等型)|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、たわらノーロードバランス(8資産均等型)をシミュレーション対象としています。解析日は、2017年10月12日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

【運用会社】

アセットマネジメントOne(株)

【運用開始】

2017年7月28日

【ファンドの特徴】

  1. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
  2. 各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスの配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
  3. マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
  4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

【ファンドのポートフォリオ】

  • 日本株式  :12.5%
  • 日本債券  :12.5%
  • 先進国株式 :12.5%
  • 先進国債券 :12.5%
  • 新興国株式 :12.5%
  • 新興国債券 :12.5%
  • 国内リート :12.5%
  • 先進国リート:12.5%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.2376%/年
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

情報なし。

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2017年7月28日~2017年10月12日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(2ヶ月間)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2017年8月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :4万円
利益    :1万円未満(ー%)
リターン  :ー%/年
平均購入単価:10,032円/1万口
保有口数  :3.99万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

たわらノーロードバランス(8資産均等型)で月2万円積立投資した場合、2ヶ月間なら1万円未満の利益が得られた。